Как закрыть аналитику по счету 69 «Расходы на страхование»?
Подскажите,пожалуйста,как закрыть аналитику по 69.01 "расходы по страхованию"
Начислен больничный за счет ФСС Дт 69.01"расходы по страхованию" Кт 70
Выплачен Дт 70 Кт 50
И получается, что эта сумма весит в дебетовом сальдо. И как обычно есть сальдо по кредиту, которое я начисляю взнос.
Если не рассматривать аналитику то сальдо по 69.01 верное.
Добрый день
Я по окончании года делаю "зачет" между "начисленными взносами" и "расходами по страхованию".В течение года данные по "расходам" сверяю с расчетом.
Если вам сальдо в течение года мешает,то можете поквартально делать такой "зачет"
Дт 69.04 взносы начислено Кт 69.01 расходы по страхованию
Как выбрать при зачете уплаты ФСС по счету 69.01 субконто «Расчеты по страхованию»?
Ответ разработчиков 1С по данному вопросу:
«Эта аналитика исторически досталась в наследство от решений на платформе 7.7, т.к. там она использовалась для заполнения отчетности в ФСС. Однако в БП «зарплатный» учет реализован полностью на регистрах. Кроме того, форма 4-ФСС подразумевала автоматический зачет в пределах отчетного периода сумм больничных в счет расчетов с ФСС. А существовавший «подробный» учет в БП приводил в результате к необходимости предпринимать доп. усилия, чтобы отслеживать и сворачивать аналитику. Ввиду того, что с 2017 г. отчетность по соц. страхованию еще больше упростилась – от такой «подробной» аналитики отказались – отчетность формируется по регистрам, зачет больничных в счет расчетов происходит автоматически, больше нет необходимости отслеживать аналитику для «свертки» в бух. учете».
Но, тем не менее, кто не успел «схлопнуть» аналитику по 69.01 счету может “обойти” программу следующим образом:
- Раздел Главное – Настройки - Персональные настройки. Открыть форму Персональных настроек и выставить переключатель «Рабочая дата» с «Текущая дата компьютера» на «Другая дата». В поле “Другая дата” укажите старую дату, например, 17.05.2015 (главное – год).Сохраните настройки.
- Раздел Операции – Бухгалтерский учет – «Операция, введенная вручную»:
- Выполняем зачет уплаты ФСС по субконто
После указанной настройки нужное субконто «Расходы по страхованию» будет доступно для выбора.
